(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,525,937

1,640,002

減価償却費

234,687

226,024

減損損失

－

37,680

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,056

5,091

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,799

24,562

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,410

2,128

受取利息及び受取配当金

△44,587

△82,266

支払利息

2,106

5,142

固定資産売却損益（△は益）

△100

△495

固定資産除却損

3,176

360

売上債権の増減額（△は増加）

207,528

97,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

122,813

78,072

仕入債務の増減額（△は減少）

△86,160

87,684

未払金の増減額（△は減少）

391

△12,157

前受金の増減額（△は減少）

△5,209

3,793

未収消費税等の増減額（△は増加）

56,730

6,983

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,893

5,046

その他

△54,475

71,805

小計

1,934,611

2,196,999

利息及び配当金の受取額

44,356

75,581

法人税等の支払額

△521,382

△506,899

その他

△2,106

△5,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,455,480

1,760,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期預金の預入による支出

－

△2,000,000

定期預金の預入による支出

△1,378,309

△620,456

定期預金の払戻による収入

1,562,992

570,445

有形固定資産の取得による支出

△127,293

△76,771

無形固定資産の取得による支出

△8,429

△17,567

投資有価証券の取得による支出

－

△1,493,730

投資有価証券の売却による収入

135,758

－

投資有価証券の償還による収入

100,355

－

投資有価証券の払戻による収入

15,161

28,588

差入保証金の差入による支出

△28,860

△4,735

その他

46,087

4,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

317,464

△3,609,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△6

配当金の支払額

△456,086

△389,220

リース債務の返済による支出

△87,435

△74,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

△543,521

△464,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

117,201

25,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,346,624

△2,287,483

現金及び現金同等物の期首残高

8,546,870

9,893,495

現金及び現金同等物の期末残高

9,893,495

7,606,012