（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,101

1,534

減価償却費

301

503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△461

△765

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△366

△410

受取利息及び受取配当金

△231

△208

支払利息

2,458

1,608

為替差損益（△は益）

3,119

1,705

持分法による投資損益（△は益）

100

182

固定資産除売却損益（△は益）

0

3

投資不動産売却損益（△は益）

△246

△78

売上債権の増減額（△は増加）

1,081

6,089

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,478

4,607

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,780

△2,191

未収入金の増減額（△は増加）

4,343

1,119

未払金の増減額（△は減少）

△10,388

△475

その他

△584

△2,632

小計

△1,117

10,535

利息及び配当金の受取額

226

208

利息の支払額

△2,471

△1,604

法人税等の支払額

△1,545

△2,520

法人税等の還付額

0

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,909

6,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△354

△211

定期預金の払戻による収入

515

377

有形固定資産の取得による支出

△916

△1,015

有形固定資産の売却による収入

147

3

無形固定資産の取得による支出

△974

△392

投資不動産の売却による収入

246

92

投資有価証券の取得による支出

△180

△130

その他

23

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,492

△1,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,502

△2,858

配当金の支払額

△1,357

△1,723

非支配株主への配当金の支払額

△242

△228

その他

△66

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,835

△4,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43

△227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△609

279

現金及び現金同等物の期首残高

23,026

23,532

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,416

23,812