（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,259

11,752

減価償却費

12,290

12,391

のれん償却額

766

832

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△460

△440

受取利息及び受取配当金

△330

△428

投資有価証券売却損益（△は益）

△113

△3

支払利息

298

379

固定資産売却損益（△は益）

△0

△24

投資有価証券評価損益（△は益）

69

－

固定資産除却損

973

1,075

売上債権の増減額（△は増加）

1,210

1,257

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,989

△2,040

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,988

△1,359

その他

△1,024

△2,854

小計

18,959

20,537

法人税等の支払額

△4,951

△5,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,008

15,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

384

473

有価証券の取得による支出

△11

△11

有価証券の売却による収入

190

33

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,017

△13,248

有形及び無形固定資産の売却による収入

321

176

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,186

－

貸付金の回収による収入

570

7

その他

△197

△507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,948

△13,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△297

△377

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,475

10,825

リース債務の返済による支出

△3,933

△4,010

長期借入れによる収入

8,804

6,200

長期借入金の返済による支出

△8,558

△8,680

自己株式の取得による支出

△0

△1,129

配当金の支払額

△4,458

△4,451

その他

62

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△907

△1,629

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

164

381

現金及び現金同等物の期首残高

5,604

5,463

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,768

5,845