（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

397,017

689,872

減価償却費

172,967

118,819

減損損失

2,572

-

のれん償却額

79,141

79,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,460

△566,965

賞与引当金の増減額（△は減少）

△207,757

△155,493

受取利息及び受取配当金

△674

△4,820

支払利息

17,188

13,788

持分法による投資損益（△は益）

△4,719

△5,461

資産除去債務戻入益

△25,001

△17,865

固定資産除却損

-

17,415

早期割増退職金

-

6,158

売上債権の増減額（△は増加）

△552,172

△534,455

棚卸資産の増減額（△は増加）

108,924

5,292

仕入債務の増減額（△は減少）

30,069

85,226

前受金の増減額（△は減少）

△1,380,294

△1,345,209

未払又は未収消費税等の増減額

△18,290

△59,144

その他

897,640

1,304,819

小計

△496,848

△368,942

利息及び配当金の受取額

623

3,781

利息の支払額

△16,854

△12,005

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△152,771

△148,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

△665,850

△526,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△91,666

△132,095

貸付金の回収による収入

15,000

-

その他

17,537

△19,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,129

△152,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

-

50,000

借入金の返済による支出

△124,204

△156,336

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△52,808

△34,583

自己株式の取得による支出

△263,955

△835

配当金の支払額

△238,937

△354,821

非支配株主への配当金の支払額

△19,073

△339,275

その他

△3,616

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△722,596

△845,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,946

12,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,442,630

△1,511,804

現金及び現金同等物の期首残高

5,826,271

5,621,071

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,383,640

4,109,267