２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

163,290

205,562

受取手形及び営業未収金

135,259

142,335

契約資産

10,977

12,397

棚卸資産

56,429

48,478

繰延及び前払費用

30,564

40,726

その他流動資産

174,108

198,359

貸倒引当金

△607

△713

流動資産合計

570,022

647,146

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

1,323,023

1,315,728

建物及び構築物（純額）

148,157

264,502

機械装置及び運搬具（純額）

16,449

61,956

器具及び備品（純額）

7,851

8,665

土地

360,576

446,403

建設仮勘定

406,226

514,983

その他有形固定資産（純額）

22,520

27,256

有形固定資産合計

2,284,803

2,639,497

無形固定資産

のれん

33,816

231,740

その他無形固定資産

38,380

42,616

無形固定資産合計

72,197

274,357

投資その他の資産

投資有価証券

1,779,474

1,775,885

長期貸付金

99,277

113,161

長期前払費用

8,546

9,276

退職給付に係る資産

32,539

26,901

繰延税金資産

4,153

4,618

その他長期資産

140,095

133,069

貸倒引当金

△6,662

△7,237

投資その他の資産合計

2,057,425

2,055,675

固定資産合計

4,414,426

4,969,529

資産合計

4,984,449

5,616,676

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

106,735

119,101

短期社債

15,000

400

短期借入金

201,952

254,488

コマーシャル・ペーパー

30,000

3,000

未払法人税等

14,845

19,703

前受金

4,252

4,448

契約負債

35,263

39,290

賞与引当金

11,929

6,864

役員賞与引当金

399

183

株式報酬引当金

168

317

契約損失引当金

256

289

その他流動負債

102,536

120,074

流動負債合計

523,340

568,162

固定負債

社債

186,200

300,800

長期借入金

1,271,818

1,656,477

リース債務

110,473

157,642

繰延税金負債

82,698

108,619

退職給付に係る負債

10,284

10,583

株式報酬引当金

1,234

1,662

特別修繕引当金

27,023

28,432

債務保証損失引当金

1,591

1,800

契約損失引当金

4,296

4,275

その他固定負債

41,268

42,308

固定負債合計

1,736,890

2,312,602

負債合計

2,260,230

2,880,765

純資産の部

株主資本

資本金

66,562

66,591

資本剰余金

116,660

113,808

利益剰余金

2,005,121

2,092,981

自己株式

△70,149

△99,296

株主資本合計

2,118,194

2,174,085

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

49,408

54,614

繰延ヘッジ損益

111,348

89,199

為替換算調整勘定

396,174

376,428

退職給付に係る調整累計額

11,335

8,766

その他の包括利益累計額合計

568,267

529,009

新株予約権

208

187

非支配株主持分

37,548

32,628

純資産合計

2,724,218

2,735,911

負債純資産合計

4,984,449

5,616,676