（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

45,570

36,734

減価償却費

31,959

32,930

のれん償却額

－

748

減損損失

658

1,482

退職給付制度改定益

－

△438

事業整理損

－

1,465

持分法による投資損益（△は益）

8

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△152

△300

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△1,990

△1,877

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,739

△3,376

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△984

△390

受取利息及び受取配当金

△5,125

△5,198

受取補償金

△8,624

－

支払利息

269

85

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△4,896

△2,645

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

293

98

関係会社株式売却損益（△は益）

－

556

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,630

1,821

売上債権の増減額（△は増加）

15,926

10,840

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,618

714

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,393

2,961

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,507

△8,760

未払費用の増減額（△は減少）

1,046

4,931

その他

△684

9,440

小計

68,434

81,829

利息及び配当金の受取額

5,064

5,198

利息の支払額

△269

△85

補償金の受取額

8,624

－

事業整理損の支払額

－

△1,262

法人税等の支払額

△15,088

△10,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,765

75,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△164,656

△80,221

定期預金の払戻による収入

164,110

164,616

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△133

△146

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

9,395

6,862

有形固定資産の取得による支出

△39,019

△44,685

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

△591

2,448

貸付けによる支出

△2

△3,228

貸付金の回収による収入

4

3

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

－

1,052

その他

1,346

△3,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,545

43,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,587

△4,006

自己株式の取得による支出

△41,636

△36,250

ストックオプションの行使による収入

0

0

親会社による配当金の支払額

△16,280

△15,141

非支配株主への配当金の支払額

△1,358

△3,558

その他

△901

△508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,765

△59,464

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△366

10,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,911

69,430

現金及び現金同等物の期首残高

134,560

101,265

現金及び現金同等物の四半期末残高

103,648

170,695