（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,806

7,840

減価償却費

2,287

2,393

減損損失

5

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△336

△290

受取利息及び受取配当金

△88

△138

支払利息

25

32

受取立退料

－

△120

固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

固定資産除却損

77

143

売上債権の増減額（△は増加）

△3

223

棚卸資産の増減額（△は増加）

△298

△215

仕入債務の増減額（△は減少）

771

493

未払消費税等の増減額（△は減少）

△378

△16

その他

△434

△698

小計

9,433

9,652

利息及び配当金の受取額

88

138

利息の支払額

△25

△34

立退料の受取額

－

120

法人税等の支払額

△3,026

△3,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,469

6,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,133

△3,328

有形固定資産の売却による収入

2

2

貸付けによる支出

△27

－

貸付金の回収による収入

34

6

差入保証金の差入による支出

△122

△18

その他

△222

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,467

△3,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,500

△1,500

自己株式の取得による支出

△1

△14,490

配当金の支払額

△2,824

△3,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,326

△19,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,327

△15,998

現金及び現金同等物の期首残高

36,296

38,120

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,969

22,122