（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,760

2,375

減価償却費

2,199

2,386

減損損失

－

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△459

△502

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9

△9

受取利息及び受取配当金

△269

△134

支払利息

174

75

特別退職金

531

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,598

△164

固定資産処分損益（△は益）

△124

△829

売上債権の増減額（△は増加）

3,469

3,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

△554

△21

仕入債務の増減額（△は減少）

△692

△1,921

その他

△482

△2,199

小計

2,906

2,187

利息及び配当金の受取額

254

142

利息の支払額

△180

△74

特別退職金の支払額

△472

△30

法人税等の支払額

△588

△613

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,918

1,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

276

314

有形固定資産の取得による支出

△1,623

△2,761

有形固定資産の売却による収入

1,229

1,353

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却による収入

5,309

242

その他

△274

△245

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,906

△1,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,462

1,494

長期借入れによる収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△2,110

△590

リース債務の返済による支出

△476

△548

自己株式の取得による支出

－

△403

配当金の支払額

△295

△528

その他

△143

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,288

△618

現金及び現金同等物に係る換算差額

612

490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,150

374

現金及び現金同等物の期首残高

11,175

14,412

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

378

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,325

15,165