(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,478
10,368
減価償却費
4,278
4,421
減損損失
7
0
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△74
△71
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,666
△1,361
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△100
△88
受取利息及び受取配当金
△95
△127
支払利息
37
34
固定資産除却損
8
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
―
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△2,411
△1,972
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,607
△1,487
仕入債務の増減額（△は減少）
5,856
7,182
未払又は未収消費税等の増減額
170
365
リース投資資産の増減額（△は増加）
48
60
その他
402
775
小計
14,319
18,118
利息及び配当金の受取額
75
109
利息の支払額
△30
△28
法人税等の支払額
△3,960
△3,263
10,404
14,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
2
投資有価証券の売却による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△6,242
△3,466
無形固定資産の取得による支出
△401
△333
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
4
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
295
△68
△6,470
△3,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700
リース債務の返済による支出
△202
△206
自己株式の取得による支出
△0
△1,282
配当金の支払額
△2,231
△2,556
△734
△4,044
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,199
7,317
現金及び現金同等物の期首残高
21,019
21,887
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,218
29,204