（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,918

10,793

減価償却費

4,839

6,199

のれん償却額

134

134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

124

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△152

△168

修繕引当金の増減額（△は減少）

△1,288

1,578

受取利息及び受取配当金

△186

△209

支払利息

101

197

持分法による投資損益（△は益）

△343

△278

売上債権の増減額（△は増加）

△4,597

4,455

棚卸資産の増減額（△は増加）

△468

△3,551

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,604

△1,985

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△206

571

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,332

△803

その他

58

△133

小計

9,553

16,924

利息及び配当金の受取額

364

591

利息の支払額

△94

△171

法人税等の支払額

△2,841

△3,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,982

13,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,432

△4,653

無形固定資産の取得による支出

△192

△149

投資有価証券の取得による支出

△63

△22

その他

△208

198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,897

△4,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70

198

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,994

△1,021

社債の発行による収入

4,972

－

社債の償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△69

△5,054

配当金の支払額

△3,342

△3,540

非支配株主への配当金の支払額

△28

△30

その他

△101

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△645

△9,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,526

△439

現金及び現金同等物の期首残高

9,684

7,158

現金及び現金同等物の期末残高

7,158

6,719