|
| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （自 2023年12月１日 至 2024年11月30日） | 当連結会計年度 （自 2024年12月１日 至 2025年11月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
株式報酬費用 | ||
減損損失 | ||
受取利息 | △ | △ |
支払利息 | ||
株式交付費 | ||
固定資産除却損 | ||
為替差損益（△は益） | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
契約負債の増減額（△は減少） | △ | |
未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | |
その他の資産の増減額（△は増加） | △ | |
その他の負債の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | |
小計 | ||
利息の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
事業譲受による支出 | △ | △ |
差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
差入保証金の回収による収入 | ||
長期前払費用の取得による支出 | △ | |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | ||
自己株式の取得による支出 | △ | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |