(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年10月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
72,945
26,991
減価償却費及び償却費
87,016
67,019
金融収益
△29
△37
金融費用
5,755
5,401
棚卸資産の増減額（△は増加）
196
△1,088
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
22,760
19,614
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△107,117
△10,641
契約負債の増減額（△は減少）
△3,662
△8,210
引当金の増減額（△は減少）
－
△64,000
その他
19,350
△5,258
小計
97,215
29,790
利息の受取額
29
37
利息の支払額
△8,790
△4,418
法人所得税の支払額
△20,913
△93,696
67,540
△68,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,419
△4,284
無形資産の取得による支出
△58,469
△45,393
投資有価証券の取得による支出
△66,823
△21,424
△18,968
△82,313
△135,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
社債の償還及び長期借入金の返済
△292,283
△55,966
リース負債の返済による支出
△33,968
△28,783
株式の発行による収入
472,367
配当金の支払額
△36,931
自己株式の取得による支出
△65
△70
9,118
△84,819
現金及び現金同等物の減少額
△5,654
△288,575
現金及び現金同等物の期首残高
743,079
1,361,891
現金及び現金同等物の四半期末残高
737,425
1,073,316