(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△47,741
△13,811
減価償却費
3,074
3,058
減損損失
20,899
744
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
44
支払利息
3,011
6,322
為替差損益（△は益）
△185
△648
固定資産売却損益（△は益）
△1,830
△24
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△18,533
退職給付制度終了益
△2,752
新株予約権戻入益
△234
事業構造改善費用
2,405
11,275
売上債権の増減額（△は増加）
8,581
10,439
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,374
8,460
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,667
△5,146
未収入金の増減額（△は増加）
8,420
△2,140
未収消費税等の増減額（△は増加）
714
1,281
未払金の増減額（△は減少）
△1,449
△2,708
未払費用の増減額（△は減少）
433
△1,700
前受金の増減額（△は減少）
3,646
3,298
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,127
△192
その他
△2,541
△4,111
小計
△15,756
△7,081
利息及び配当金の受取額
200
136
利息の支払額
△2,825
△5,890
法人税等の支払額
△917
△0
特別退職金の支払額
△4,727
事業構造改善費用の支払額
△1,577
△19,298
△19,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,693
△484
固定資産の売却による収入
5,946
29
固定資産売却に係る前受金の受領額
3,816
投資有価証券の取得による支出
△3,018
△40
定期預金の増減額（△は増加）
△57
84
関係会社株式の売却による収入
20,000
敷金及び保証金の差入による支出
△21
△80
△563
△672
△4,407
22,652
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18,500
5,500
リース債務の返済による支出
△243
△525
新株予約権の発行による収入
100
18,256
5,074
現金及び現金同等物に係る換算差額
477
1,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,971
10,455
現金及び現金同等物の期首残高
28,725
20,432
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,753
30,888