（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

84,556

73,728

減価償却費

42,578

46,455

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,373

△1,254

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△154

107

受取利息及び受取配当金

△2,047

△2,150

支払利息

2,524

2,339

為替差損益（△は益）

△139

140

固定資産売却損益（△は益）

△117

△1,427

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,618

△62

固定資産処分損益（△は益）

550

1,094

減損損失

－

426

特別退職金

－

446

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

48,179

47,460

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,795

△26,276

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,846

△13,457

契約負債の増減額（△は減少）

22,105

12,323

その他

△26,510

△24,579

小計

115,636

115,316

利息及び配当金の受取額

2,057

2,157

利息の支払額

△2,536

△2,400

法人税等の支払額

△18,978

△34,711

特別退職金の支払額

－

△446

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,178

79,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,992

△56,448

有形固定資産の売却による収入

233

465

無形固定資産の取得による支出

△6,376

△10,124

投資有価証券の取得による支出

△176

△76

投資有価証券の売却による収入

18,466

65

貸付けによる支出

△7,729

△18,569

貸付金の回収による収入

5,949

14,370

その他

3,822

2,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,802

△67,838

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,212

△2,695

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△16,000

35,000

長期借入れによる収入

15,115

－

長期借入金の返済による支出

△28,011

△19

社債の発行による収入

10,000

－

リース債務の返済による支出

△16,339

△11,941

自己株式の売却による収入

2,320

0

自己株式の取得による支出

△2,336

△18

子会社の自己株式の取得による支出

△20

△13

配当金の支払額

△21,424

△25,980

非支配株主への配当金の支払額

△3,542

△1,301

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△787

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,451

△7,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,801

2,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,273

6,680

現金及び現金同等物の期首残高

65,543

62,675

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,205

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,475

69,367