（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,265

10,017

減価償却費

1,617

1,330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△433

△497

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

12

受取利息及び受取配当金

△80

△108

支払利息

105

89

為替差損益（△は益）

△655

△208

固定資産売却損益（△は益）

1

2

売上債権の増減額（△は増加）

△8,566

△7,582

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,590

△1,169

仕入債務の増減額（△は減少）

3,470

2,747

未払又は未収消費税等の増減額

21

40

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,418

1,007

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,653

△2,328

その他の固定資産の増減額（△は増加）

14

1

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△0

△32

その他

803

67

小計

△2,110

3,360

利息及び配当金の受取額

79

107

利息の支払額

△109

△105

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△456

△1,044

その他

△580

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,177

2,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△637

△1,567

無形固定資産の取得による支出

△98

△53

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△398

有形固定資産の売却による収入

0

1

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△1

敷金及び保証金の回収による収入

10

21

資産除去債務の履行による支出

△254

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,986

△2,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△3,000

長期借入金の返済による支出

△2,000

－

自己株式の取得による支出

△4,534

－

リース負債の返済による支出

△630

△400

配当金の支払額

△2,899

△4,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,064

△7,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

788

1,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,440

△6,320

現金及び現金同等物の期首残高

31,660

24,364

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,219

18,043