(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,581,161
△554,426
減価償却費
2,115,929
1,960,839
減損損失
2,112,181
318,262
固定資産除却損
147,607
212,707
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,257
△5,559
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
2,050
受取利息及び受取配当金
△211,573
△251,367
支払利息
95,432
137,530
のれん償却額
16,498
持分法による投資損益（△は益）
△107,409
125,816
売上債権の増減額（△は増加）
△740,569
708,469
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,343,414
△88,917
仕入債務の増減額（△は減少）
436,749
△1,225,111
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,747
△168,196
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29,094
△144,705
その他
△514,564
664,114
小計
4,088,431
1,708,001
利息及び配当金の受取額
170,935
268,121
利息の支払額
△94,968
△136,002
法人税等の支払額
△516,869
△195,117
3,647,528
1,645,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△598,000
定期預金の払戻による収入
598,000
投資有価証券の取得による支出
△3,032
△1,214
有形固定資産の取得による支出
△2,836,606
△5,044,749
有形固定資産の除却による支出
△17,435
△265,902
貸付けによる支出
△6,248
△900
△31,080
△85,703
△2,894,402
△5,398,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△247,558
459,070
長期借入れによる収入
1,800,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,177,680
△1,356,810
リース債務の返済による支出
△314,339
△313,348
配当金の支払額
△753,641
△594,913
非支配株主への配当金の支払額
△200,000
△160,000
自己株式の取得による支出
△468,000
△1,361,220
533,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,801
1,168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△605,292
△3,218,299
現金及び現金同等物の期首残高
22,345,257
21,739,964
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
309,062
現金及び現金同等物の期末残高
18,830,728