(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,530
16,149
減価償却費
8,153
7,924
のれん償却額
358
351
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△141
44
株式給付引当金の増減額（△は減少）
180
171
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
113
105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
24
受取利息及び受取配当金
△927
△892
持分法による投資損益（△は益）
△107
△155
支払利息
240
192
為替差損益（△は益）
68
△38
固定資産売却損益（△は益）
△9
△8
固定資産除却損
32
302
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,231
△121
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,983
5,332
リース債権の増減額（△は増加）
△259
△29
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,176
△2,188
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,141
△888
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,006
2,640
その他
△3,192
△5,735
小計
22,479
23,181
利息及び配当金の受取額
1,108
1,073
利息の支払額
△235
△197
法人税等の支払額
△6,273
△8,497
法人税等の還付額
34
87
17,112
15,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△950
△450
有価証券の償還による収入
3,050
1,150
有形固定資産の取得による支出
△3,318
△3,395
有形固定資産の売却による収入
33
17
有形固定資産の除却による支出
-
△269
無形固定資産の取得による支出
△2,014
△3,150
投資有価証券の取得による支出
△1,206
△604
投資有価証券の売却による収入
1,816
224
定期預金の預入による支出
△7,676
△7,423
定期預金の払戻による収入
8,148
6,294
238
55
△1,878
△7,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
908
671
短期借入金の返済による支出
△94
△839
自己株式の取得による支出
△1,953
△3,904
リース債務の返済による支出
△5,795
△5,336
セール・アンド・リースバックによる収入
1,907
1,968
配当金の支払額
△10,488
△12,911
非支配株主への配当金の支払額
△110
△174
△15,627
△20,525
現金及び現金同等物に係る換算差額
259
△223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△133
△12,653
現金及び現金同等物の期首残高
51,648
55,859
現金及び現金同等物の四半期末残高
51,515
43,205