(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年12月21日

　至　2024年12月20日)

当連結会計年度

(自　2024年12月21日

　至　2025年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△50,352

169,125

減価償却費

140,288

126,503

減損損失

3,206

3,957

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△130

120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△373

△54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,014

△6,321

受取利息及び受取配当金

△11,119

△15,106

保険解約返戻金

－

△8,044

支払利息

10,871

13,245

助成金収入

△3,777

△1,875

補助金収入

△8,366

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△137

△44,754

固定資産除却損

40

10

固定資産圧縮損

8,366

－

早期割増退職金

－

44,417

売上債権の増減額（△は増加）

73,744

△438,479

棚卸資産の増減額（△は増加）

148,370

64,360

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,587

27,101

その他

△63,785

62,887

小計

255,272

△2,907

利息及び配当金の受取額

11,221

15,183

利息の支払額

△10,946

△13,220

早期割増退職金の支払額

－

△44,417

助成金の受取額

3,777

1,875

法人税等の支払額

△11,710

△20,288

法人税等の還付額

1,086

2,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

248,699

△61,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△20,818

20,591

有形固定資産の取得による支出

△16,897

△43,125

投資有価証券の取得による支出

△2,400

△2,400

投資有価証券の売却による収入

338

77,972

有価証券の償還による収入

50,000

100,000

無形固定資産の取得による支出

△19,570

△4,078

補助金の受取額

8,366

－

保険積立金の積立による支出

△4,065

△4,193

保険積立金の解約による収入

－

19,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,047

164,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△30,000

長期借入れによる収入

250,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△310,988

△341,675

長期未払金の返済による支出

△80,160

△64,391

配当金の支払額

△17,836

△17,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

△158,984

△204,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,898

△9,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88,566

△111,012

現金及び現金同等物の期首残高

485,299

573,865

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 573,865

※１ 462,853