(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△614,400

△193,829

減価償却費

163,979

167,668

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,838

△2,313

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

△872,054

受取利息及び受取配当金

△63,620

△68,068

支払利息

57,801

62,414

為替差損益（△は益）

26,378

△2,745

固定資産除売却損益（△は益）

1,110

5,032

売上債権の増減額（△は増加）

5,861

△188,793

棚卸資産の増減額（△は増加）

396,825

1,196,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△300,172

△6,940

その他の資産の増減額（△は増加）

75,936

△77,510

その他の負債の増減額（△は減少）

△41,557

598,913

小計

△288,019

618,262

利息及び配当金の受取額

63,349

60,054

利息の支払額

△56,935

△62,382

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,571

18,126

訴訟和解金の支払額

－

△611,920

補助金の受取額

32,842

28,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

△251,334

50,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△589,690

△1,279

定期預金の払戻による収入

254,845

265,080

有価証券の取得による支出

－

△660,296

有価証券の償還による収入

437,391

667,843

有形固定資産の取得による支出

△164,814

△152,215

無形固定資産の取得による支出

△8,888

△5,000

拘束性預金の払戻による収入

50,000

50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,156

164,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△39,996

△123,331

長期借入れによる収入

1,750,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,731,453

△1,441,906

株式の発行による支出

－

△4,470

リース債務の返済による支出

△2,691

△679

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,024,140

△1,570,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,740

334,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,320,371

△1,021,211

現金及び現金同等物の期首残高

5,987,645

4,667,274

現金及び現金同等物の期末残高

4,667,274

3,646,063