（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2024年12月１日

至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

51,014

のれん償却額

6,604

減価償却費

17,767

投資有価証券評価損益（△は益）

9,030

受取利息及び受取配当金

△472

支払利息

2,352

補助金収入

△8,613

売上債権の増減額（△は増加）

△15,615

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,069

未払金の増減額（△は減少）

△1,137

未払費用の増減額（△は減少）

2,845

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,300

その他の資産の増減額（△は増加）

△573

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,482

小計

40,350

利息及び配当金の受取額

472

利息の支払額

△2,352

補助金の受取額

8,613

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,375

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,959

無形固定資産の取得による支出

△32,973

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△61,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,000

短期借入金の返済による支出

△22,494

長期借入れによる収入

157,000

長期借入金の返済による支出

△56,683

自己株式の取得による支出

△18,511

ストックオプションの行使による収入

540

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,841

現金及び現金同等物の期首残高

－

現金及び現金同等物の期末残高

26,841