（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,123

18,415

減価償却費

5,574

5,656

減損損失

26

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

631

297

受取利息及び受取配当金

△414

△634

支払利息

45

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△487

△1,995

投資有価証券評価損益（△は益）

214

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△147

△268

有形固定資産除却損

504

508

売上債権の増減額（△は増加）

△8,506

△7,832

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,308

978

仕入債務の増減額（△は減少）

4,201

4,953

その他

△1,991

△1,051

小計

16,080

19,092

利息及び配当金の受取額

407

634

利息の支払額

△50

△52

法人税等の支払額

△5,156

△5,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,280

14,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△16

△18

投資有価証券の売却による収入

669

2,627

有形固定資産の取得による支出

△7,351

△10,997

有形固定資産の売却による収入

962

1,513

無形固定資産の取得による支出

△541

△1,091

貸付金の回収による収入

4

－

その他

△39

△246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,313

△8,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

△2,410

自己株式の取得による支出

△1,533

△10,150

配当金の支払額

△3,746

△6,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,179

△19,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,211

△13,126

現金及び現金同等物の期首残高

59,665

68,059

現金及び現金同等物の四半期末残高

58,454

54,932