(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△174,257

62,544

減価償却費

12,194

12,538

減損損失

-

5,435

のれん償却額

13,305

-

売上債権の増減額（△は増加）

△111,627

△144,186

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17,638

7,972

仕入債務の増減額（△は減少）

66,028

68,098

未払金の増減額（△は減少）

△9,619

△7,165

損害賠償金

-

1,330

その他

△62,710

38,361

小計

△284,324

44,931

利息の受取額

247

1,859

利息の支払額

△556

△14

法人税等の支払額

△21,234

△7,947

法人税等の還付額

9,689

27,079

損害賠償金の支払額

-

△1,330

営業活動によるキャッシュ・フロー

△296,177

64,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△13,424

-

子会社株式の取得による支出

△56,250

-

その他

△19,423

△65,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,098

△65,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△128,335

△44,981

自己株式の取得による支出

△4

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,339

△44,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

△653

1,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△514,269

△44,225

現金及び現金同等物の期首残高

2,828,978

2,142,876

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,314,709

2,098,650