（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

589,799

551,373

減価償却費

77,009

72,351

為替差損益（△は益）

△8,462

24,712

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△854

△1,055

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2,515

427

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,500

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△73,175

△64,793

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△7,595

△1,071

受取利息及び受取配当金

△41,996

△50,327

支払利息

10,198

16,094

保険解約返戻金

△47,628

－

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

281,716

295,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

△714,695

390,055

仕入債務の増減額（△は減少）

△281,840

△68,472

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

△16,896

未収消費税等の増減額（△は増加）

79,871

－

その他

△45,070

66,596

小計

△184,708

1,214,678

利息及び配当金の受取額

42,532

50,110

利息の支払額

△10,043

△18,935

法人税等の支払額

△171,196

△136,331

営業活動によるキャッシュ・フロー

△323,415

1,109,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△174,749

△27,589

保険積立金の積立による支出

△1,660

△1,845

保険積立金の解約による収入

60,719

－

差入保証金の回収による収入

76

197

ゴルフ会員権の売却による収入

－

4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,614

△25,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△198,530

△230,948

社債の償還による支出

△3,500

△3,500

配当金の支払額

△202,547

△178,927

リース債務の返済による支出

△312

－

自己株式の取得による支出

－

△171,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△404,890

1,915,383

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,442

△3,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△853,362

2,996,304

現金及び現金同等物の期首残高

2,248,514

1,913,048

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,395,151

4,909,352