(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年12月 1日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月 1日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△5,642,758
3,393,201
減価償却費
2,867,093
4,118,016
減損損失
212,116
12,367
のれん償却額
684,585
912,026
株式報酬費用
2,208,831
1,669,027
賞与引当金の増減額（△は減少）
63,128
△52,586
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,211
△11,509
貸倒引当金の増減額（△は減少）
69,993
19,908
ポイント引当金の増減額（△は減少）
121,503
1,088,728
受取利息及び受取配当金
△6,491
△63,601
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△119,333
投資有価証券評価損益（△は益）
9,999
659,990
関係会社株式売却損益（△は益）
△6,248,592
支払利息
172,652
263,163
株式交付費
5,074
22,005
社債発行費
1,921
持分変動損益（△は益）
△2,112,488
持分法による投資損益（△は益）
307,867
928,738
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,194,010
△2,282,953
未収入金の増減額（△は増加）
△2,849,290
△2,299,206
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△2,045,025
△2,586,835
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,614
△65,252
買取債権の増減額（△は増加）
1,023,096
1,177,501
仕入債務の増減額（△は減少）
△77,478
△58,132
未払金の増減額（△は減少）
559,667
1,182,125
未払費用の増減額（△は減少）
493,740
385,610
契約負債の増減額（△は減少）
1,300,787
3,575,070
預り金の増減額（△は減少）
△1,651,705
5,414,294
前払費用の増減額（△は増加)
△39,684
△430,247
預け金の増減額（△は増加）
△93,709
△4,730,837
その他
△880,125
407,398
小計
△4,384,544
4,169,519
利息及び配当金の受取額
6,491
63,601
利息の支払額
△173,928
△268,492
法人税等の支払額
△209,455
△2,467,936
△4,761,435
1,496,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,054
△579
有形固定資産の取得による支出
△164,152
△779,632
無形固定資産の取得による支出
△6,205,448
△8,318,153
投資有価証券の取得による支出
△2,320,277
△3,635,410
投資有価証券の売却による収入
254,033
出資金の分配による収入
3,907
12,620
敷金及び保証金の差入による支出
△254,235
△498,913
敷金及び保証金の回収による収入
5,663
60,970
事業譲受による支出
△783,634
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
35,038
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△465,165
△3,683,482
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
6,997,026
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△80,390
△20,933
928
△9,505,087
△10,339,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
5,125,000
△5,234,100
長期借入れによる収入
3,560,000
9,445,000
長期借入金の返済による支出
△3,613,750
△5,144,066
株式の発行による収入
361,065
190,855
新株予約権の発行による収入
3,132
組合員からの払込みによる収入
1,530,000
2,364,900
投資事業組合員への分配金の支払額
△713,500
△1,398,871
子会社の自己株式の取得による支出
△457,926
非支配株主からの払込みによる収入
98,000
5,004,013
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△202,580
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
14,000,000
20,346,815
4,570,355
現金及び現金同等物に係る換算差額
313,461
△5,296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,393,753
△4,277,438
現金及び現金同等物の期首残高
38,818,193
45,211,947
現金及び現金同等物の期末残高
40,934,509