（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△1,193

△789

減価償却費

9

1

減損損失

-

17

差入保証金償却額

20

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

0

事業損失引当金の増減額（△は減少）

-

△52

受取利息

△0

△0

支払利息

3

11

投資事業組合運用損益（△は益）

7

△15

為替差損益（△は益）

7

△9

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

有価証券売却損益（△は益）

-

△2

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△15

関係会社清算損益（△は益）

-

△20

新株予約権戻入益

-

△30

売上債権の増減額（△は増加）

△1

71

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57

8

仕入債務の増減額（△は減少）

5

△0

未払金の増減額（△は減少）

△162

52

未払費用の増減額（△は減少）

△4

21

契約負債の増減額（△は減少）

△14

△38

その他の資産の増減額（△は増加）

193

127

その他の負債の増減額（△は減少）

8

10

その他

1

4

小計

△1,182

△698

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△0

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7

△17

仮払金の支払額

-

△3,527

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,189

△4,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△26

有形固定資産の売却による収入

1

-

投資有価証券の取得による支出

△20

-

出資金の払込による支出

△15

-

出資金の分配による収入

0

0

貸付けによる支出

-

△24

貸付金の回収による収入

2

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

8

非連結子会社株式の売却による収入

-

3

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

敷金及び保証金の回収による収入

0

29

信託預金の増減額（△は増加）

80

-

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

48

△10

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△120

長期借入れによる収入

17

-

長期借入金の返済による支出

△201

-

株式の発行による収入

299

5,000

非支配株主からの払込みによる収入

715

-

新株予約権の発行による収入

6

121

新株予約権の行使による株式の発行による収入

147

1,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

985

6,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164

1,814

現金及び現金同等物の期首残高

822

212

現金及び現金同等物の中間期末残高

658

2,027