(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間自 2024年３月１日至 2024年11月30日
当第３四半期連結累計期間自 2025年３月１日至 2025年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,141
9,194
減価償却費及び償却費
7,083
6,666
固定資産除売却損益(△は益)
14
38
持分法による投資損益(△は益)
△133
△303
事業譲渡損益(△は益)
―
△637
金融収益
△42
△31
金融費用
400
576
営業債権の増減額(△は増加)
△241
△874
営業債務の増減額(△は減少)
211
△351
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,909
1,378
その他
1,764
2,577
小計
18,106
18,233
利息及び配当金の受取額
176
389
利息の支払額
△344
△495
法人所得税の支払額
△2,386
△3,357
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
15,552
14,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50
有形固定資産の取得による支出
△786
△481
無形資産の取得による支出
△418
△340
事業譲渡による収入
300
有価証券の取得による支出
△700
△100
敷金及び保証金の差入による支出
△139
△52
敷金及び保証金の回収による収入
253
573
資産除去債務の履行による支出
△156
△111
0
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△1,946
△261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
1,200
△6,800
長期借入れによる収入
5,000
18,000
長期借入金の返済による支出
△8,250
△14,850
配当金の支払額
△4,413
△4,437
非支配持分への配当金の支払額
△231
△6
リース負債の返済による支出
△5,179
△4,949
株式の発行による収入
539
自己株式の売却による収入
26
6
自己株式の取得による支出
△0
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△11,847
△12,497
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
25
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
1,741
2,037
現金及び現金同等物の期首残高
7,213
6,992
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,954
9,029