(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
339
497
減価償却費
5
6
受取利息及び受取配当金
△6
△15
支払利息
66
59
為替差損益（△は益）
0
△4
売上債権の増減額（△は増加）
18
△479
有価証券の増減額（△は増加）
△5
53
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△25
△19
棚卸資産の増減額（△は増加）
△54
△460
前渡金の増減額（△は増加）
31
－
未収入金の増減額（△は増加）
△45
27
立替金の増減額（△は増加）
3
前払費用の増減額（△は増加）
△12
△37
未払消費税等の増減額（△は減少）
210
△46
未払金の増減額（△は減少）
73
87
預り金の増減額（△は減少）
2
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
67
△92
前受収益及び契約負債の増減額（△は減少）
△243
1
その他
45
△47
小計
458
△451
利息及び配当金の受取額
10
15
利息の支払額
△73
△60
法人税等の支払額
△235
△171
法人税等の還付額
20
21
180
△646
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△502
短期貸付金の純増減額（△は増加）
221
△144
長期貸付金の回収による収入
△17
246
△643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
43
560
長期借入れによる収入
1,560
長期借入金の返済による支出
△1,348
△129
社債の発行による収入
250
社債の償還による支出
△300
△8
配当金の支払額
△38
新株予約権の発行による収入
資金調達費用の支払による支出
△43
△28
△126
1,167
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
302
△120
現金及び現金同等物の期首残高
1,535
1,837
現金及び現金同等物の期末残高
1,717