（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年11月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,015

1,251

減価償却費及び償却費

109

148

受取補償金

－

△201

金融収益

△1

△3

金融費用

43

54

棚卸資産の増減額（△は増加）

56

18

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

85

60

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

63

101

契約負債の増減額（△は減少）

65

28

その他

236

367

小計

1,674

1,825

利息及び配当金の受取額

1

3

利息の支払額

△20

△42

補助金の受取額

－

88

補償金の受取額

－

201

法人所得税の支払額

△282

△314

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,372

1,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△258

△97

無形資産の取得による支出

△27

△2

政府補助金による収入

24

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△327

△327

リース負債の返済による支出

△178

△210

株式の発行による収入

－

1,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△505

721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

605

2,353

現金及び現金同等物の期首残高

792

905

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,398

3,259