(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△241,604

△1,928,257

減価償却費

816,888

868,718

のれん償却額

7,030

3,469

受取利息及び受取配当金

△29,466

△23,257

支払利息

149,717

155,927

為替差損益（△は益）

30,077

△8,716

持分法による投資損益（△は益）

116,459

9,201

投資有価証券売却損益（△は益）

△169,847

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△446,913

有形固定資産売却損益（△は益）

△575,324

△16,354

固定資産除却損

2,233

7,712

減損損失

65,302

1,057,993

事業構造改善費用

665,393

1,198,129

売上債権の増減額（△は増加）

295,884

△495,670

棚卸資産の増減額（△は増加）

△121,335

1,028,382

仕入債務の増減額（△は減少）

△245,257

27,610

前渡金の増減額（△は増加）

△131,962

152,889

未払費用の増減額（△は減少）

80,231

90,261

前受金の増減額（△は減少）

△381,605

△1,042,718

未払又は未収消費税等の増減額

306,128

37,481

その他

△12,528

142,881

小計

626,415

818,770

利息及び配当金の受取額

25,673

22,021

利息の支払額

△146,771

△157,960

法人税等の支払額

△132,499

△149,437

法人税等の還付額

925

4,956

助成金の受取額

7,327

10,493

還付金の受取額

73,515

76,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

454,587

625,699

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△689,212

△509,981

有形固定資産の売却による収入

1,860,850

402,070

無形固定資産の取得による支出

△19,115

－

投資有価証券の取得による支出

△2,957

△3,114

関係会社出資金の売却による収入

－

14,463

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

－

△48,617

投資有価証券の売却による収入

216,070

－

短期貸付けによる支出

△391,512

－

関係会社出資金の払込による支出

△4,522

－

助成金の受取額

7,979

－

その他

△4,615

△12,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

972,963

△158,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△597,805

△538,472

長期借入金の返済による支出

△146,346

△126,902

リース債務の返済による支出

△241,216

△273,640

自己株式の取得による支出

△28

△32

配当金の支払額

△95,759

△96,573

非支配株主への配当金の支払額

△1,375

△1,493

セール・アンド・リースバックによる収入

639,859

7,920

その他

△2,852

△3,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△445,523

△1,032,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,122

50,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

953,906

△514,713

現金及び現金同等物の期首残高

3,089,007

4,042,913

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,062

現金及び現金同等物の期末残高

4,042,913

3,529,262