（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年 6月 1日

　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年 6月 1日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

406

2,855

減価償却費

510

437

のれん償却額

65

62

固定資産除売却損益（△は益）

18

5

株式報酬費用

553

49

新株予約権戻入益

△2

△29

株式売却契約損失引当金戻入益

-

△15

自己新株予約権消却損

-

69

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

111

246

受取利息及び受取配当金

△9

△28

支払利息

12

14

投資事業組合運用損益（△は益）

22

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△416

-

売上債権の増減額（△は増加）

270

121

前払費用の増減額（△は増加）

△199

△275

その他の資産の増減額（△は増加）

△366

△1,465

仕入債務の増減額（△は減少）

△152

△402

未払金の増減額（△は減少）

121

△887

前受金の増減額（△は減少）

△216

△566

未払消費税等の増減額（△は減少）

△360

65

その他の負債の増減額（△は減少）

870

93

その他

△36

103

小計

1,176

504

利息及び配当金の受取額

9

28

利息の支払額

△11

△14

法人税等の支払額

△164

△878

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,009

△359

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,002

△77

無形固定資産の取得による支出

△230

△382

投資有価証券の取得による支出

△96

△2,483

投資有価証券の売却による収入

666

2,028

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△230

-

敷金の差入による支出

△11

△0

敷金の回収による収入

158

188

その他

△125

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,873

△712

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△449

△584

株式の発行による収入

409

139

新株予約権の発行による収入

14

5

自己株式の取得による支出

△299

-

自己新株予約権の取得による支出

-

△69

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,465

その他

△34

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△359

△2,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,226

△3,096

現金及び現金同等物の期首残高

24,729

31,172

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,503

28,076