(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
291,150
654,880
減価償却費
1,329,110
1,708,767
受取利息及び受取配当金
△109
△521
支払利息
24,690
41,946
売上債権の増減額（△は増加）
△75,932
△20,682
棚卸資産の増減額（△は増加）
32,476
△12,421
未収消費税等の増減額（△は増加）
61,977
-
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,484
23,095
未払消費税等の増減額（△は減少）
81,385
△24,485
有形固定資産から棚卸資産への振替
34,976
48,274
その他
22,658
21,525
小計
1,785,899
2,440,379
利息及び配当金の受取額
109
521
利息の支払額
△25,221
△40,827
法人税等の支払額
△108,310
△153,869
1,652,477
2,246,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,314,919
△2,997,562
差入保証金の差入による支出
△53,539
△83
保険積立金の積立による支出
△16,308
△15,332
△4,118
△1,400,099
△3,018,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
短期借入金の返済による支出
△230,000
長期借入れによる収入
1,200,000
2,750,000
長期借入金の返済による支出
△1,328,022
△1,545,134
配当金の支払額
△215,235
△251,868
△4,302
△12,695
△347,560
1,010,302
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26
56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△95,208
238,489
現金及び現金同等物の期首残高
1,382,395
1,215,270
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,287,186
1,453,760