（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

157,276

43,568

減価償却費

245,934

233,762

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△148,799

△4,437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,296

△31,566

受取利息及び受取配当金

△3,863

△3,022

支払利息

74,978

87,336

受取保険金

△18,727

△4,576

補助金収入

△1,429

△1,037

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,601

△18,108

有形固定資産除却損

0

0

引当金の増減額（△は減少）

△15,640

△13,869

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△624,721

△149,489

棚卸資産の増減額（△は増加）

239,062

177,589

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,321

39,016

前受金の増減額（△は減少）

△365

△93,388

預り保証金の返還による支出

△40,038

△4,797

その他

61,644

△39,273

小計

△160,906

217,707

利息及び配当金の受取額

3,863

3,022

利息の支払額

△74,814

△87,336

保険金の受取額

16,156

4,576

補助金の受取額

1,429

1,037

法人税等の支払額

△52,090

△27,921

法人税等の還付額

25,208

407

営業活動によるキャッシュ・フロー

△241,154

111,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△226,909

△196,863

有形固定資産の売却による収入

3,718

22,228

無形固定資産の取得による支出

-

△2,300

投資有価証券の取得による支出

△31

△33

投資有価証券の売却による収入

5,000

-

貸付けによる支出

-

△169

貸付金の回収による収入

2,057

1,072

その他

11,662

△8,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,502

△184,169

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

168,000

112,000

長期借入れによる収入

1,330,000

1,130,000

長期借入金の返済による支出

△703,972

△1,258,466

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△69,883

△60,127

自己株式の取得による支出

-

△19

配当金の支払額

-

△3,204

非支配株主への配当金の支払額

△28,500

△12,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

695,644

△92,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

249,986

△165,414

現金及び現金同等物の期首残高

474,761

683,490

現金及び現金同等物の中間期末残高

724,748

518,076