(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
240,476
547,790
減価償却費
138,131
156,733
固定資産売却損益（△は益）
-
△388
固定資産除却損
0
1,842
積立保険解約損
6,102
投資有価証券売却損益（△は益）
△220,889
△563,078
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30
△9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,850
4,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
54,589
72,552
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,690
△10,202
株主優待引当金の増減額（△は減少）
4,335
受取利息及び受取配当金
△26,010
△29,307
支払利息
15,362
17,520
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
△25,667
△108,268
売上債権の増減額（△は増加）
△45,942
230,936
棚卸資産の増減額（△は増加）
99,512
△6,407
仕入債務の増減額（△は減少）
19,204
△329,757
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,780
82,874
その他
△16,020
8,354
小計
213,155
86,020
利息及び配当金の受取額
26,010
29,307
利息の支払額
△15,754
△15,291
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△472,384
△23,556
△248,973
76,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△410,000
△600,000
定期預金の払戻による収入
425,000
250,000
有形固定資産の取得による支出
△439,735
△44,977
有形固定資産の除却による支出
△1,842
有形固定資産の売却による収入
388
無形固定資産の取得による支出
△21,534
△32,480
投資有価証券の取得による支出
△2,937
△2,887
投資有価証券の売却による収入
376,530
668,445
関係会社株式の取得による支出
△32,400
貸付けによる支出
△1,541
△1,120
貸付金の回収による収入
2,839
1,540
△10,221
3,438
△81,599
208,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
950,000
550,000
短期借入金の返済による支出
△950,000
△550,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△428,368
△328,243
自己株式の取得による支出
△31,047
配当金の支払額
△33,283
その他の支出
△33,608
△23,518
△61,976
△16,091
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△392,549
268,494
現金及び現金同等物の期首残高
1,150,407
757,857
現金及び現金同等物の期末残高
1,026,351