(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
383,333
151,422
減価償却費
41,081
30,348
減損損失
25,499
43,907
のれん償却額
3,319
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,648
9,544
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,384
△24,198
受取利息及び受取配当金
△1,140
△16,057
為替差損益（△は益）
3
△12,798
固定資産除却損
5,064
797
売掛金の増減額（△は増加）
32,559
8,744
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,335
4,468
未収消費税等の増減額（△は増加）
18,774
△8,612
未収入金の増減額（△は増加）
13,563
37,252
前払費用の増減額（△は増加）
△12,910
△5,671
買掛金の増減額（△は減少）
3,644
△22,617
未払金の増減額（△は減少）
11,663
△2,429
未払費用の増減額（△は減少）
△37,621
△16,705
未払消費税等の増減額（△は減少）
21,099
2,280
前受金の増減額（△は減少）
61,864
3,998
その他
△10,300
2,562
小計
542,425
189,554
利息及び配当金の受取額
1,140
11,934
補助金の受取額
3,915
-
和解金の支払額
△2,300
法人税等の支払額
△122,810
△84,388
422,371
117,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,906
△1,015
無形固定資産の取得による支出
△4,950
投資有価証券の取得による支出
△1,165,427
貸付けによる支出
△102,310
△19,850
貸付金の回収による収入
31,500
リゾート会員権の売却による収入
8,295
△24,363
115
△156,530
△1,146,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
1,024
1,388
配当金の支払額
△157,125
△175,911
△13
△156,100
△174,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
109,740
△1,203,818
現金及び現金同等物の期首残高
3,538,011
4,127,950
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,647,751
2,924,132