（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年12月１日

至　2024年11月30日）

当連結会計年度

（自　2024年12月１日

至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,569

2,123

減価償却費及び償却費

3,394

3,768

減損損失

－

178

金融収益

△0

△2

金融費用

214

297

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,037

436

棚卸資産の増減額（△は増加）

△77

△220

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

373

1,244

その他の増減

664

△1,037

小計

6,101

6,786

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△213

△297

法人所得税の支払額

△816

△870

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,071

5,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,264

△1,904

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△72

△24

投資有価証券の取得による支出

－

△3

敷金及び保証金の差入による支出

△249

△189

敷金及び保証金の回収による収入

189

22

その他

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,393

△2,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700

△600

長期借入による収入

2,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△965

△1,290

リース負債の返済による支出

△2,189

△2,301

自己株式の取得による支出

－

△274

配当金の支払額

△787

△789

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,242

△3,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

435

△230

現金及び現金同等物の期首残高

3,378

3,814

現金及び現金同等物の期末残高

3,814

3,583