(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
406,258
569,487
減価償却費
46,835
42,007
のれん償却額
26,176
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30,283
△7,661
受取利息及び受取配当金
△1,440
△8,468
支払利息
24,937
31,047
持分法による投資損益（△は益）
△1,893
3,650
株式報酬費用
16,863
19,446
破産更生債権等の増減額（△は増加）
23,658
－
減損損失
2,516
売上債権の増減額（△は増加）
△145,688
79,113
棚卸資産の増減額（△は増加）
278,171
△1,487,718
仕入債務の増減額（△は減少）
480,803
△137,069
賞与引当金の増減額（△は減少）
72,215
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13,190
前受金の増減額（△は減少）
867,277
575,292
預り金の増減額（△は減少）
5,227
20,069
差入保証金の増減額（△は増加）
△15,867
△37,719
長期預り保証金の増減額（△は減少）
21,256
37,645
その他
90,321
△89,940
小計
2,095,131
△279,238
利息及び配当金の受取額
1,621
8,243
利息の支払額
△24,730
△32,503
助成金の受取額
10,296
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,068
△149,617
2,076,091
△442,819
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,683
△39,728
有形固定資産の売却による収入
2,263
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△698,456
貸付金の回収による収入
23,000
1,000
出資金の払込による支出
△49,762
△15,285
資産除去債務の履行による支出
△2,790
定期預金の預入による支出
△110,000
定期預金の払戻による収入
307,000
関係会社の整理による収入
102,201
354,228
△862,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△13,420
495,920
長期借入れによる収入
966,800
1,490,589
長期借入金の返済による支出
△676,763
△508,654
新株予約権の発行による収入
360
49
自己株式の取得による支出
△27
△1
配当金の支払額
△26,940
△53,900
リース債務の返済による支出
△5,987
△6,322
△1,458
242,563
1,417,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,672,883
112,389
現金及び現金同等物の期首残高
2,149,383
4,822,267
現金及び現金同等物の期末残高
4,934,657