(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年９月１日
至 2024年11月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年９月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
260,129
495,306
減価償却費及び償却費
91,811
107,568
金融収益
△8,803
△7,483
金融費用
12,790
24,282
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,739
△14,661
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
107,242
△73,989
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△573,364
△17,481
引当金の増減額（△は減少）
13,726
21,891
その他の増減額
△68,519
△62,511
小計
△166,727
472,922
利息及び配当金の受取額
549
987
利息の支払額
△11,292
△21,296
法人所得税の支払額
△78,585
△414,317
法人所得税の還付額
23,871
1,105
△232,184
39,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△11
有形固定資産の売却による収入
34
有形固定資産の取得による支出
△15,441
△41,924
無形資産の取得による支出
△1,523
短期貸付金の純増減額(△は増加)
12,564
1,900
長期貸付金の回収による収入
24,154
1,130
敷金及び保証金の差入による支出
△6,108
△37
子会社株式の取得による収入
128,898
子会社株式の取得による支出
△341,033
投資有価証券の取得による支出
△60
△340
その他
950
144,041
△380,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
115,000
220,000
長期借入れによる収入
470,000
長期借入金の返済による支出
△189,393
△162,667
リース負債の返済による支出
△47,240
△55,291
株式の発行による収入
15,268
4,296
自己株式の取得による支出
△12
△93,156
社債の償還による支出
△8,000
△3,000
配当金の支払額
△31,941
△114,377
348,242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△202,520
6,755
現金及び現金同等物の期首残高
2,524,334
3,063,874
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,321,814
3,070,629