（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,879

1,834

減価償却費

2,103

2,130

固定資産除却損

0

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△97

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

8

受取利息及び受取配当金

△38

△40

受取保険金

-

△78

支払利息

51

63

為替差損益（△は益）

25

△94

売上債権の増減額（△は増加）

△3,058

1,490

棚卸資産の増減額（△は増加）

△247

486

仕入債務の増減額（△は減少）

348

824

持分法による投資損益（△は益）

7

129

投資有価証券売却損益（△は益）

△409

△102

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,292

21

未払消費税等の増減額（△は減少）

309

△1,194

その他

81

188

小計

2,353

5,615

利息及び配当金の受取額

38

40

利息の支払額

△54

△62

受取保険金の受取額

-

17

法人税等の支払額

△515

△359

法人税等の還付額

-

72

その他

19

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,840

5,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,888

△2,088

有形固定資産の除却による支出

-

△31

無形固定資産の取得による支出

△132

△507

関係会社出資金の払込による支出

△707

-

投資有価証券の取得による支出

△6

-

投資有価証券の売却による収入

444

163

保険積立金の払戻による収入

2

133

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,287

△2,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,449

△1,649

配当金の支払額

△464

△527

自己株式の取得による支出

△0

△604

リース債務の返済による支出

△121

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,964

△2,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

514

16

現金及び現金同等物の期首残高

2,727

2,207

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,241

2,224