（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△4

174

減価償却費

1

22

のれん償却額

－

48

為替差損益（△は益）

31

△40

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

4

受取利息

△44

△48

支払利息

－

1

投資有価証券評価損益（△は益）

106

－

持分法による投資損益（△は益）

261

－

売上債権の増減額（△は増加）

26

194

仕入債務の増減額（△は減少）

△43

△97

未払金の増減額（△は減少）

1

29

前払費用の増減額（△は増加）

△468

203

前受金の増減額（△は減少）

△28

41

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

5

その他

△18

△61

小計

△172

478

利息及び配当金の受取額

39

65

利息の支払額

－

△1

法人税等の支払額

△286

△91

営業活動によるキャッシュ・フロー

△418

451

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△0

定期預金の払戻による収入

787

1,391

有形固定資産の取得による支出

△2

△11

無形固定資産の取得による支出

－

△40

投資有価証券の取得による支出

△17

△14

敷金及び保証金の差入による支出

－

△21

敷金及び保証金の回収による収入

6

6

出資金の分配による収入

1

75

その他

0

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

775

1,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△266

自己株式の取得による支出

△0

△109

自己株式の処分による収入

1

－

支払手数料の支払額

△3

△3

配当金の支払額

－

△441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1

△821

現金及び現金同等物に係る換算差額

△72

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

282

1,124

現金及び現金同等物の期首残高

5,090

3,991

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,373

5,115