(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
432,684
404,034
減価償却費
403,920
426,847
貸倒引当金の増減額（△は減少）
483
△118
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
－
△25,554
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△85,424
△109,563
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,506
15,096
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
900
1,500
受取利息及び受取配当金
△5,815
△5,669
支払利息
21,651
37,739
為替差損益（△は益）
970
△157
有形固定資産除却損
3,272
841
投資有価証券売却損益（△は益）
△42,660
売上債権の増減額（△は増加）
△284,155
69,306
棚卸資産の増減額（△は増加）
△326,021
382,541
仕入債務の増減額（△は減少）
93,731
△229,342
未払消費税等の増減額（△は減少）
△97,734
47,824
その他
93,655
△74,563
小計
215,963
940,763
利息及び配当金の受取額
5,815
5,669
利息の支払額
△21,634
△37,428
法人税等の支払額
△56,774
△79,055
143,369
829,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△357,082
△736,946
無形固定資産の取得による支出
△428
△1,650
投資有価証券の売却による収入
44,609
7,822
△75
△305,078
△738,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
370,000
930,000
長期借入金の返済による支出
△430,556
△479,428
リース債務の返済による支出
△17,723
自己株式の取得による支出
△124
△42
配当金の支払額
△60,565
△72,828
△138,969
359,977
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,505
16,625
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△299,173
467,880
現金及び現金同等物の期首残高
1,043,816
744,643
現金及び現金同等物の期末残高
1,212,523