(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和５年12月１日
至 令和６年11月30日)
当連結会計年度
(自 令和６年12月１日
至 令和７年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
683
△140
減価償却費
841
684
減損損失
26
42
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△43
―
受取利息及び受取配当金
△29
△10
支払利息
214
256
売上債権の増減額（△は増加）
286
1,672
棚卸資産の増減額（△は増加）
514
78
仕入債務の増減額（△は減少）
△635
△856
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△344
△246
その他
△466
△122
小計
1,048
1,359
利息及び配当金の受取額
29
7
利息の支払額
△215
△256
法人税等の支払額
△60
801
987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
有形固定資産の取得による支出
△209
△371
有形固定資産の売却による収入
9
20
無形固定資産の取得による支出
△5
△17
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
726
193
10
47
530
△127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△88
544
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△879
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△968
△335
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
363
529
現金及び現金同等物の期首残高
2,544
2,907
現金及び現金同等物の期末残高
3,437