(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年12月１日

　至 2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△219,352

減価償却費

7,568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,011

受取利息

△1,398

支払利息

696

売上債権の増減額（△は増加）

471,554

未払金の増減額（△は減少）

△188,068

未払又は未収消費税等の増減額

△143,069

その他

△13,904

小計

△97,185

利息の受取額

1,398

利息の支払額

△697

法人税等の支払額

△121,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

△218,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△1,075

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

2,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△9,996

非支配株主からの払込みによる収入

3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△224,092

現金及び現金同等物の期首残高

888,558

現金及び現金同等物の期末残高

664,465