(単位：千円)
前連結会計年度(自 2023年12月１日 至 2024年11月30日)
当連結会計年度(自 2024年12月１日 至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
17,364,939
20,631,357
減価償却費
1,596,465
1,675,646
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
413,572
326,460
受取利息及び受取配当金
△620,957
△694,335
支払利息
1,744,597
2,399,949
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,351,043
658,451
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29,310,228
△23,135,367
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,884,921
1,887,603
その他
28,553
191,054
小計
△8,249,180
3,940,821
利息及び配当金の受取額
563,052
657,329
法人所得税の支払額
△5,624,292
△6,573,723
法人所得税の還付額
264,725
239,099
△13,045,695
△1,736,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△52,470
定期預金の払戻による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△194,350
△161,174
投資不動産の取得による支出
△2,448,566
△117,642
無形資産の取得による支出
△33,772
△32,431
貸付金の実行による支出
△8,840,031
△9,149,000
貸付金の回収による収入
7,804,276
6,509,527
その他の金融資産の取得による支出
△2,360,523
△756,778
その他の金融資産の回収による収入
402,384
292,654
子会社の取得による支出
△46,190
子会社の売却による支出
△8,224
事業譲受による収入
101,584
6,726
△21,085
△5,608,461
△3,493,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,976,360
1,509,130
長期借入れによる収入
59,194,525
59,744,635
長期借入金の返済による支出
△42,352,044
△44,136,718
社債の償還による支出
△21,356
△11,356
リース負債の返済による支出
△564,137
△415,778
非支配持分への払戻による支出
△37,897
△330,400
非支配持分からの払込による収入
126,500
配当金の支払額
△3,192,502
△3,827,070
非支配持分への配当金の支払額
△9,763
△18,342
自己株式の取得による支出
△310
自己株式の処分による収入
84,604
57,329
利息の支払額
△1,874,416
△2,624,989
14,329,562
9,946,439
現金及び現金同等物の増減額
△4,324,594
4,716,340
現金及び現金同等物の期首残高
39,197,843
34,874,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
914
13,784
現金及び現金同等物の期末残高
39,604,289