(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,758
17,557
減価償却費
13,330
14,290
株式報酬費用
78
93
のれん償却額
1,046
1,736
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
△22
受取利息及び受取配当金
△112
支払利息
393
908
シンジケートローン手数料
161
1
持分法による投資損益（△は益）
33
△0
保険金収入
△516
△15
固定資産売却損益（△は益）
△28
固定資産受贈益
－
△95
固定資産除却損
60
111
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,343
減損損失
146
40
建物取壊損失引当金の増減額（△は減少）
△161
△101
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△11,386
△9,984
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,418
△3,253
仕入債務の増減額（△は減少）
26,340
32,025
預り金の増減額（△は減少）
4,298
4,248
その他
12,674
△1,367
小計
59,402
56,030
利息及び配当金の受取額
117
118
利息の支払額
△239
△1,104
システム障害対応費用の支払額
△957
保険金の受取額
512
15
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△10,162
△8,830
△10
48,673
46,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,679
△12,810
有形固定資産の売却による収入
13
794
無形固定資産の取得による支出
△649
△977
投資有価証券の売却による収入
5,725
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,564
吸収分割による支出
△77,676
198
140
△86,631
△12,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,700
△3,720
長期借入れによる収入
78,500
長期借入金の返済による支出
△11,588
△17,010
シンジケートローン手数料の支払額
△1
自己株式の取得による支出
△3,172
配当金の支払額
△6,438
△6,398
非支配株主への配当金の支払額
△32
△24
△127
41,554
△30,462
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,596
2,902
現金及び現金同等物の期首残高
11,997
15,717
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,594
18,620