(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,724

9,145

減価償却費

6,516

6,542

減損損失

168

367

のれん償却額

123

255

貸倒引当金の増減額（△は減少）

91

△132

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

424

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

6

△2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△13

43

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△3

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△33

300

修繕引当金の増減額（△は減少）

△15

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,642

4,351

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,358

△4,203

受取利息及び受取配当金

△164

△209

支払利息

217

369

持分法による投資損益（△は益）

△581

△476

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,077

△1,892

固定資産除売却損益（△は益）

△45

29

投資有価証券売却損益（△は益）

6

△18

投資有価証券評価損益（△は益）

140

102

新株予約権戻入益

－

△71

売上債権の増減額（△は増加）

△2,848

3,894

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,934

1,130

仕入債務の増減額（△は減少）

△464

△2,131

長期未払金の増減額（△は減少）

△161

12

その他

1,618

1,171

小計

15,399

18,999

利息及び配当金の受取額

193

239

利息の支払額

△215

△360

法人税等の支払額

△1,134

△2,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,243

16,160

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,876

△9,270

有形固定資産の売却による収入

425

340

無形固定資産の取得による支出

△1,576

△2,080

投資有価証券の取得による支出

△383

△652

投資有価証券の売却による収入

153

183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,670

貸付けによる支出

△20

△13

貸付金の回収による収入

830

907

その他

11

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,334

△12,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,588

△1,836

長期借入れによる収入

11,859

14,940

長期借入金の返済による支出

△7,887

△8,778

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

153

26

配当金の支払額

△1,711

△2,173

非支配株主への配当金の支払額

△5

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△6

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△245

△412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△431

1,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,476

5,486

現金及び現金同等物の期首残高

22,547

26,024

現金及び現金同等物の期末残高

26,024

31,511