(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△4,012
△313,415
減価償却費
5
17,707
減損損失
23,671
43,621
のれん償却額
－
569
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,056
△3,125
売上債権の増減額（△は増加）
5,961
△15,055
仕入債務の増減額（△は減少）
17,077
67,344
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63,105
受取利息
△46
△4,030
支払利息
2,386
15,216
未収入金の増減額（△は増加）
△11,767
17,531
未払金の増減額（△は減少）
△11,877
△54,347
契約負債の増減額（△は減少）
△69,090
その他
13,528
△56,871
小計
31,869
△417,050
利息及び配当金の受取額
46
6,783
利息の支払額
△2,386
△15,197
法人税等の支払額
△3,906
△19,159
25,623
△444,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,884
△4,310
有形固定資産の売却による収入
442,321
無形固定資産の取得による支出
△11,100
投資有価証券の取得による支出
△13,000
投資有価証券の売却による収入
5,657
差入保証金の差入による支出
△36,918
△5,419
差入保証金の回収による収入
160
短期貸付金の増減額（△は増加）
97,543
従業員に対する貸付金の回収による収入
477
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
21,556
10,334
△28,867
533,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
281,328
長期借入金の返済による支出
△17,278
△375,871
△20,344
△114,887
現金及び現金同等物に係る換算差額
△886
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,522
△27,112
現金及び現金同等物の期首残高
263,120
211,375
現金及び現金同等物の中間期末残高
242,598
184,263