（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,569
6,727
減価償却費
11,567
12,131
減損損失
1,105
1,399
受取利息
△47
△164
支払利息
499
610
固定資産売却損益(△は益)
△5
△0
固定資産除却損
20
棚卸資産の増減額(△は増加)
△187
△63
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△1,990
△2,508
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
655
282
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△36
△26
引当金の増減額(△は減少）
△298
△373
その他
1,395
24
小計
19,247
18,059
利息及び配当金の受取額
47
144
利息の支払額
△177
△201
法人所得税の支払額
△1,428
△2,340
法人所得税の還付額
1,345
0
19,033
15,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
有形固定資産の取得による支出
△2,578
△3,806
有形固定資産の売却による収入
6
1
資産除去債務の履行による支出
△216
△123
無形資産の取得による支出
△44
差入保証金の差入による支出
△257
△179
差入保証金の回収による収入
289
173
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△947
△111
事業譲受による支出
△4,153
△62
△104
△7,969
△4,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
205
短期借入金の返済による支出
△410
△708
長期借入れによる収入
6,650
3,200
長期借入金の返済による支出
△5,663
△5,680
社債の償還による支出
△100
リース負債の返済による支出
△10,018
△10,371
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,564
△1,774
非支配持分への配当金の支払額
△229
△249
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△1
△11,131
△15,683
現金及び現金同等物に係る換算差額
121
現金及び現金同等物の減少額
△4,097
現金及び現金同等物の期首残高
21,305
21,474
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,201
17,376