（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,982,602

9,465,640

減価償却費

647,026

780,062

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51,000

△51,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△285

△616

受取利息及び受取配当金

△433,919

△202,011

支払利息

104,806

108,494

為替差損益（△は益）

△84,193

4,756

為替予約評価損益（△は益）

△5,609,840

△6,249,010

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△29,602

固定資産売却益

△212

△3,926

固定資産処分損

10,424

2,210

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

80,236

969,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

454,999

19,667

仕入債務の増減額（△は減少）

△134,440

△59,611

その他

56,251

361,871

小計

5,022,451

5,116,385

利息及び配当金の受取額

189,702

220,864

利息の支払額

△104,806

△108,494

法人税等の支払額

△5,190,491

△3,592,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

△83,143

1,635,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,078,097

9,229,887

定期預金の預入による支出

△7,601,232

△7,747,477

有形固定資産の取得による支出

△887,710

△1,495,349

無形固定資産の取得による支出

△633

－

投資有価証券の売却による収入

58

54,000

投資有価証券の払戻による収入

－

100,000

投資有価証券の取得による支出

△5,134

△3,372,351

その他

△4,466

△5,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,578,978

△3,237,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,976,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,748,726

△2,646,676

自己株式の取得による支出

△430,797

△1,342,351

配当金の支払額

△1,430,165

△1,393,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△633,690

△5,382,287

現金及び現金同等物に係る換算差額

△61,775

△54,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

800,369

△7,038,112

現金及び現金同等物の期首残高

7,939,050

9,610,439

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,739,419

2,572,327