（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△644

158

減価償却費

113

75

減損損失

70

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

35

25

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

85

98

営業外支払手数料

1

2

売上債権の増減額（△は増加）

△36

281

棚卸資産の増減額（△は増加）

262

120

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,047

698

未払消費税等の増減額（△は減少）

229

△218

その他

134

△345

小計

△806

906

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△80

△100

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△20

△53

営業活動によるキャッシュ・フロー

△906

755

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52

△39

無形固定資産の取得による支出

△15

△20

差入保証金の差入による支出

△36

△5

差入保証金の回収による収入

8

23

その他

△10

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△105

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,597

41

長期借入れによる収入

－

181

長期借入金の返済による支出

△1,620

△186

社債の償還による支出

△31

△31

営業外支払手数料の支出

△2

△3

割賦債務の返済による支出

△17

△2

配当金の支払額

△120

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193

△0

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,202

621

現金及び現金同等物の期首残高

2,306

2,086

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,104

2,708