(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
846
371
減価償却費
164
276
のれん償却額
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
30
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△74
△197
受取利息及び受取配当金
△0
補助金収入
△5
支払利息
0
持分法による投資損益（△は益）
12
減損損失
161
固定資産除売却損益（△は益）
2
売上債権の増減額（△は増加）
△174
△112
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40
△36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
その他の資産の増減額（△は増加）
△12
△9
営業債務の増減額（△は減少）
11
△32
未払消費税等の増減額（△は減少）
△118
27
その他の負債の増減額（△は減少）
410
△170
その他
3
24
小計
1,038
332
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
補助金の受取額
5
法人税等の支払額
△365
△86
677
251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69
△167
無形固定資産の取得による支出
△127
投資有価証券の取得による支出
△135
資産除去債務の履行による支出
△31
定期預金の増減額（△は増加）
敷金及び保証金の差入による支出
△16
敷金及び保証金の回収による収入
19
△335
△270
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2
新株予約権の行使による株式の発行による収入
9
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△746
△1,087
△736
△1,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△393
△1,098
現金及び現金同等物の期首残高
6,095
6,085
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,701
4,987